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 代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
161614融通四季添利债券(LOF)普通债券型基金2019-06-261.06200.00001.40
090002大成债券 - A/B普通债券型基金2019-06-261.04050.00041.52
092002大成债券 - C普通债券型基金2019-06-261.05620.00031.37
001662创金合信沪港深研究精选灵活配置混合沪港深混合型基金2019-06-261.03100.001014.56
020033国泰民安增利债券A激进债券型基金2019-06-261.08590.00032.18
020034国泰民安增利债券C激进债券型基金2019-06-261.08160.00031.96
519117浦银安盛基本面400指数股票型基金2019-06-261.3840-0.003019.10
161724招商中证煤炭等权指数分级股票型基金2019-06-260.9169-0.003820.11
168204中融中证煤炭指数分级股票型基金2019-06-260.9450-0.005018.42
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A灵活配置型基金2019-06-261.4730-0.006025.47
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C灵活配置型基金2019-06-261.4380-0.006025.15
150289中融中证煤炭指数分级A其它2019-06-261.02900.00002.59
150251招商中证煤炭等权指数分级A其它2019-06-261.02350.00012.18
150252招商中证煤炭等权指数分级B其它2019-06-260.8103-0.007754.31
150290中融中证煤炭指数分级B其它2019-06-260.8610-0.010045.19
001769易方达瑞惠灵活配置混合灵活配置型基金2018-11-281.2810--
003016中金中证500指数增强A股票型基金2019-06-260.98610.000121.25
501023鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF)香港股票型基金2019-06-261.05230.00343.03
501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A股票型基金2019-06-260.9714-0.000715.56
003578中金中证500指数增强C股票型基金2019-06-260.99380.000221.15
004112创金合信国企活力混合激进配置型基金2019-06-261.00900.003020.12
003980中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A灵活配置型基金(封闭式)2019-06-211.10700.043817.69
003981中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C灵活配置型基金(封闭式)2019-06-211.09340.043117.41
161835银华惠丰定期开放混合保守混合型基金(封闭式)2019-06-261.10570.00034.98
004272中融量化小盘股票A股票型基金2019-06-260.8723-0.001121.12
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