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基金分类：

中國股票人民幣債券亞洲股債混合

基金份额：

A类B类I类

快照业绩投资组合购买信息

	基金名称	ISIN	成立日期	基金分类	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (%)	今年以来回报(%)
1	國信人民幣復興基金 P RMB	HK0000178738	2014-04-02	人民幣債券 - 在岸	2015-08-14	109.4400	5.5250	6.82
2	惠理中國A股優選基金 A GBP	HK0000220076	2014-11-26	中國股票 - A股	2018-04-19	15.7600	2.3380	-3.47
3	摩根中國A股機會基金 CNY	HK0000206067	2014-08-18	中國股票 - A股	2018-04-19	16.6500	1.7730	-3.44
4	摩根中國A股機會基金 HKD	HK0000206075	2014-08-18	中國股票 - A股	2018-04-19	16.5100	1.7250	-3.50
5	惠理中國A股優選基金 A USD	HK0000220019	2014-10-16	中國股票 - A股	2018-04-19	15.0900	1.6850	-3.72
6	惠理中國A股優選基金 A HKD	HK0000220035	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	15.1900	1.6730	-4.22
7	惠理中國A股優選基金 ZUSDUhg	HK0000220175	2014-12-05	中國股票 - A股	2018-04-19	11.6800	1.6540	-3.51
8	惠理中國A股優選基金 A NZD	HK0000220134	2015-01-16	中國股票 - A股	2018-04-19	12.5900	1.6140	-3.83
9	上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-P	HK0000222221	2015-02-11	中國股票 - A股	2018-04-19	127.6200	1.6000	-5.72
10	易方達中華交易服務中國120指數ETF	HK0000156148	2013-10-21	中國股票	2018-04-19	12.8200	1.5850	-11.02
11	上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-X	HK0000222247	2015-02-11	中國股票 - A股	2018-04-19	129.1600	1.5730	-5.70
12	惠理中國A股優選基金 A USD Hg	HK0000220027	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	13.6700	1.5600	-7.90
13	嘉實中國A股研究精選基金 J JPY	HK0000179256	2014-01-29	中國股票 - A股	2018-04-19	16,140.0090	1.5520	-4.00
14	惠理中國A股優選基金 A EUR Hg	HK0000220068	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	13.1700	1.5420	-5.94
15	惠理中國A股優選基金 A GBP Hg	HK0000220084	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	13.3100	1.5260	-3.77
16	惠理中國A股優選基金 A CNH	HK0000220001	2014-10-16	中國股票 - A股	2018-04-19	15.3100	1.5250	-3.80
17	惠理中國A股優選基金 A EUR	HK0000220050	2016-02-29	中國股票 - A股	2018-04-19	13.3300	1.5230	-4.11
18	惠理中國A股優選基金 A CADHg	HK0000220126	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	12.8000	1.5070	-8.68
19	惠理中國A股優選基金 A HKD Hg	HK0000220043	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	13.5800	1.4950	-8.74
20	惠理中國A股優選基金 A NZD Hg	HK0000220142	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	13.7300	1.4780	-5.95
21	上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-A	HK0000222197	2015-02-11	中國股票 - A股	2018-04-19	128.0200	1.4580	-5.92
22	惠理中國A股優選基金 A AUDHg	HK0000220100	2014-11-12	中國股票 - A股	2018-04-19	13.9400	1.4560	-8.76
23	嘉實中國A股研究精選基金 A USD	HK0000186335	2014-03-07	中國股票 - A股	2018-04-19	15.1650	1.3640	-4.41
24	嘉實中國A股研究精選基金 A RMB	HK0000186327	2014-03-11	中國股票 - A股	2018-04-19	158.4130	1.2320	-4.61
25	Horizons 滬深 300 指數 ETF	HK0000215316	2014-09-26	中國股票 - A股	2018-04-19	12.9501	1.2090	-5.89

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