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基金分类：

中國股票人民幣債券亞洲股債混合

基金份额：

A类B类I类

快照业绩投资组合购买信息

	基金名称	ISIN	成立日期	基金分类	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (%)	今年以来回报(%)
1	國信人民幣復興基金 P RMB	HK0000178738	2014-04-02	人民幣債券 - 在岸	2015-08-14	109.4400	5.5250	6.82
2	價值中國A股ETF	HK0000240686	2015-03-19	中國股票 - A股	2018-07-20	6.0529	3.0750	-12.24
3	東方匯理富時中國A50指數ETF RMB	HK0000308285	2016-10-31	中國股票 - A股	2018-07-20	11.7511	2.6060	-11.01
4	南方東英MSCI中國A國際ETF	HK0000273489	2015-11-26	中國股票 - A股	2018-07-20	10.4171	1.9940	-12.21
5	南方東英滬深300精明ETF	HK0000268315	2015-10-23	中國股票 - A股	2018-07-20	12.4765	1.2210	-10.29
6	南方東英中國創業板指數 ETF	HK0000248226	2015-05-15	中國股票 - A股	2018-07-20	5.8242	1.2080	-8.19
7	華夏滬深300指數ETF	HK0000110269	2012-07-16	中國股票 - A股	2018-07-20	35.5419	0.8850	-13.59
8	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	HK0000158250	2013-08-26	中國股票 - A股	2017-11-09	13.1098	0.6590	27.05
9	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金 I RMB	HK0000225893	2014-08-20	中國股票 - A股	2018-07-19	12.1400	0.5470	-17.76
10	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金R RMB	HK0000225885	2014-08-20	中國股票 - A股	2018-07-19	11.9980	0.5450	-17.90
11	東方匯理富時中國A50指數ETF HKD	-	2016-10-31	中國股票 - A股	2017-03-31	11.7212	0.5140	4.68
12	嘉實中國A股研究精選基金 A HKD	HK0000186863	2014-03-07	中國股票 - A股	2016-08-08	107.3580	0.4610	-6.18
13	易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC	HK0000155934	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	104.0900	0.4340	1.24
14	中銀香港全天候中國高息債券基金A8（美元-H）類	HK0000277647	2016-04-12	其他債券	2018-07-19	9.4100	0.4270	0.29
15	中銀香港全天候中國高息債券基金 A4 AUD-H	HK0000206646	2014-08-22	其他債券	2018-07-19	9.9500	0.4040	-6.00
16	中銀香港全天候中國高息債券基金 A RMB	HK0000140340	2013-03-22	其他債券	2018-07-19	10.1300	0.3960	-2.90
17	易方達人民幣固定收益基金 I	HK0000102126	2012-02-28	人民幣債券 - 在岸	2018-07-19	114.9100	0.3670	0.53
18	易方達人民幣固定收益基金 A	HK0000102118	2012-02-28	人民幣債券 - 在岸	2018-07-19	111.0000	0.3620	0.26
19	易方達人民幣固定收益基金A 類人民幣（累積）	HK0000224300	2015-05-28	人民幣債券 - 在岸	2018-07-19	122.2700	0.3610	-0.08
20	工銀瑞信人民幣固定收益基金 I	HK0000156874	2013-09-06	人民幣債券 - 在岸	2018-05-18	107.7800	0.3260	2.16
21	易方達人民幣固定收益基金I 類美元（累積）	HK0000224359	2015-04-22	人民幣債券 - 在岸	2018-07-19	12.5900	0.3190	4.49
22	大成中國靈活配置基金 A (RMB)	HK0000181096	2014-03-03	大中華股債混合	2018-07-19	13.2700	0.3020	-6.14
23	大成中國人民幣固定收益基金 A	HK0000098035	2012-02-20	人民幣債券 - 在岸	2018-07-19	10.6400	0.2830	16.28
24	弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類歐元單位	HK0000204591	2014-07-09	人民幣債券 - 在岸	2016-11-11	125.4600	0.2640	2.23
25	招商中國靈活策略基金 A	HK0000099785	2012-03-12	大中華股債混合	2018-07-19	94.9840	0.2440	-5.20

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