|
1
| 國信人民幣復興基金 P RMB | HK0000178738 | 2014-04-02 | 人民幣債券 - 在岸 | 2015-08-14 | 109.4400 | 5.5250 | 6.82 |
|
2
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A9 HKD Hedged Acc | HK0000326873 | 2017-11-03 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 5.9400 | 5.3190 | -19.00 |
|
3
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNY | HK0000210283 | 2015-06-05 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 6.4800 | 5.1950 | -20.73 |
|
4
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD | HK0000210291 | 2015-06-05 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 5.8000 | 5.0720 | -20.58 |
|
5
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A3 HKD | HK0000210309 | 2015-06-05 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 5.8600 | 5.0180 | -20.60 |
|
6
| 摩根中國A股機會基金 CNY | HK0000206067 | 2014-08-18 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 14.4600 | 5.0110 | -16.42 |
|
7
| 摩根中國A股機會基金 HKD | HK0000206075 | 2014-08-18 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 12.9200 | 4.7000 | -16.47 |
|
8
| 惠理中國A股優選基金 A USD Hg | HK0000220027 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.5000 | 4.0720 | -14.39 |
|
9
| 惠理中國A股優選基金 A NZD Hg | HK0000220142 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.5400 | 4.0580 | -21.52 |
|
10
| 惠理中國A股優選基金 A HKD | HK0000220035 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.6100 | 4.0320 | -19.02 |
|
11
| 惠理中國A股優選基金 A AUD | HK0000220092 | 2014-11-28 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.6100 | 4.0320 | -19.36 |
|
12
| 惠理中國A股優選基金 A HKD Hg | HK0000220043 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.3800 | 4.0220 | -15.40 |
|
13
| 惠理中國A股優選基金 A EUR Hg | HK0000220068 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 10.8900 | 4.0110 | -20.28 |
|
14
| 惠理中國A股優選基金 A CNH | HK0000220001 | 2014-10-16 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 12.9700 | 4.0100 | -18.77 |
|
15
| 惠理中國A股優選基金 A AUDHg | HK0000220100 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.7000 | 4.0000 | -22.84 |
|
16
| 惠理中國A股優選基金 A CADHg | HK0000220126 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 10.7200 | 3.9770 | -18.66 |
|
17
| 惠理中國A股優選基金 A USD | HK0000220019 | 2014-10-16 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.5400 | 3.9640 | -18.64 |
|
18
| 惠理中國A股優選基金 ZUSDUhg | HK0000220175 | 2014-12-05 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 8.9600 | 3.9440 | -18.21 |
|
19
| 惠理中國A股優選基金 A GBP Hg | HK0000220084 | 2014-11-12 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 11.1000 | 3.9330 | -19.12 |
|
20
| 上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-A | HK0000222197 | 2015-02-11 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 114.6500 | 3.8870 | -15.75 |
|
21
| 嘉實中國A股研究精選基金 J JPY | HK0000179256 | 2014-01-29 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 13,671.2350 | 3.7330 | -14.53 |
|
22
| 上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-P | HK0000222221 | 2015-02-11 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 103.1200 | 3.7220 | -15.82 |
|
23
| 上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-X | HK0000222247 | 2015-02-11 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 104.2500 | 3.7210 | -15.81 |
|
24
| 惠理中國A股優選基金 A NZD | HK0000220134 | 2015-01-16 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 10.6900 | 3.5850 | -18.93 |
|
25
| 惠理中國A股優選基金 A GBP | HK0000220076 | 2014-11-26 | 中國股票 - A股 | 2018-10-22 | 13.0800 | 3.5630 | -19.26 |