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基金分类：

中國股票人民幣債券亞洲股債混合

基金份额：

A类B类I类

快照业绩投资组合购买信息

	基金名称	ISIN	成立日期	基金分类	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (%)	今年以来回报(%)
1	國信人民幣復興基金 P RMB	HK0000178738	2014-04-02	人民幣債券 - 在岸	2015-08-14	109.4400	5.5250	6.82
2	嘉實中國A股研究精選基金 A RMB	HK0000186327	2014-03-11	中國股票 - A股	2019-06-24	170.0710	0.7310	27.62
3	嘉實中國A股研究精選基金 A USD	HK0000186335	2014-03-07	中國股票 - A股	2019-06-24	14.8370	0.6650	27.92
4	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	HK0000158250	2013-08-26	中國股票 - A股	2017-11-09	13.1098	0.6590	27.05
5	東方匯理富時中國A50指數ETF HKD	-	2016-10-31	中國股票 - A股	2017-03-31	11.7212	0.5140	4.68
6	嘉實中國A股研究精選基金 A HKD	HK0000186863	2014-03-07	中國股票 - A股	2016-08-08	107.3580	0.4610	-6.18
7	易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC	HK0000155934	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	104.0900	0.4340	1.24
8	滙豐全方位中國債券基金 AM RMB	HK0000200326	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	9.4800	0.4340	3.26
9	嘉實中國A股研究精選基金 J JPY	HK0000179256	2014-01-29	中國股票 - A股	2019-06-24	15,942.3880	0.4250	27.71
10	滙豐全方位中國債券基金 AC RMB	HK0000200318	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	11.6420	0.4230	3.25
11	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金 I RMB	HK0000225893	2014-08-20	中國股票 - A股	2019-06-24	12.3240	0.4160	20.76
12	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金R RMB	HK0000225885	2014-08-20	中國股票 - A股	2019-06-24	12.1460	0.4130	20.59
13	工銀瑞信人民幣固定收益基金 I	HK0000156874	2013-09-06	人民幣債券 - 在岸	2018-05-18	107.7800	0.3260	2.16
14	摩根中國A股機會基金 CNY	HK0000206067	2014-08-18	中國股票 - A股	2019-06-24	17.3500	0.2890	33.53
15	易方達中證100 A 股指數ETF	-	2012-08-27	中國股票 - A股	2019-06-24	41.1701	0.2870	29.14
16	滙豐全方位中國債券基金 ZC USD	HK0000205994	2018-07-23	人民幣債券	2019-06-24	10.4790	0.2870	4.01
17	滙豐全方位中國債券基金 AC USD	HK0000200292	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	10.5980	0.2840	4.00
18	滙豐全方位中國債券基金 AM USD	HK0000200300	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	8.5300	0.2820	3.50
19	滙豐全方位中國債券基金 AM HKD	HK0000200342	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	8.5700	0.2810	3.47
20	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNY	HK0000210283	2015-06-05	中國股票 - A股	2019-06-24	7.3700	0.2720	24.23
21	弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類歐元單位	HK0000204591	2014-07-09	人民幣債券 - 在岸	2016-11-11	125.4600	0.2640	2.23
22	海富通(香港)中國高收益債券基金 B	HK0000170859	2014-01-23	人民幣高收益債券	2019-01-31	99.1600	0.2220	-
23	上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-A	HK0000222197	2015-02-11	中國股票 - A股	2019-06-24	131.3500	0.2210	26.24
24	大成中國靈活配置基金 A (RMB)	HK0000181096	2014-03-03	大中華股債混合	2019-06-24	13.8200	0.2180	19.20
25	Horizons 滬深 300 指數 ETF	HK0000215316	2014-09-26	中國股票 - A股	2019-06-24	13.2914	0.2110	27.77

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