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基金分类：

中國股票人民幣債券亞洲股債混合

基金份额：

A类B类I类

快照业绩投资组合购买信息

	基金名称	ISIN	成立日期	基金分类	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (%)	今年以来回报(%)
1	國信人民幣復興基金 P RMB	HK0000178738	2014-04-02	人民幣債券 - 在岸	2015-08-14	109.4400	5.5250	6.82
2	博時富時中國 A50 指數 ETF	-	2013-12-04	中國股票 - A股	2019-08-23	6.8805	1.2050	27.47
3	東方匯理富時中國A50指數ETF RMB	HK0000308285	2016-10-31	中國股票 - A股	2019-08-23	14.0026	1.1960	34.20
4	南方富時中國 A50 ETF	HK0000112307	2012-08-28	中國股票 - A股	2019-08-23	13.3687	1.1800	33.16
5	安本標準 - 中國A股股票基金I Acc USD	LU1130125799	2015-03-16	中國股票 - A股	2019-08-23	15.6712	1.0150	32.94
6	安本標準 - 中國A股股票基金A Acc USD	LU1146622755	2015-03-16	中國股票 - A股	2019-08-23	15.1318	1.0130	32.26
7	南方東英滬深300精明ETF	HK0000268315	2015-10-23	中國股票 - A股	2019-08-23	13.1159	0.7600	22.86
8	華夏滬深300指數ETF	HK0000110269	2012-07-16	中國股票 - A股	2019-08-23	39.0696	0.7150	27.10
9	Horizons 滬深 300 指數 ETF	HK0000215316	2014-09-26	中國股票 - A股	2019-08-23	13.3797	0.7120	28.62
10	海通滬深 300 指數 ETF	-	2014-03-06	中國股票 - A股	2019-08-23	13.8521	0.7020	27.29
11	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	HK0000158250	2013-08-26	中國股票 - A股	2017-11-09	13.1098	0.6590	27.05
12	價值中國A股ETF	HK0000240686	2015-03-19	中國股票 - A股	2019-08-23	6.5803	0.6390	17.53
13	南方東英MSCI中國A國際ETF	HK0000273489	2015-11-26	中國股票 - A股	2019-08-23	11.0633	0.6240	24.80
14	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金 I RMB	HK0000225893	2014-08-20	中國股票 - A股	2019-08-22	12.4690	0.5970	22.19
15	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金R RMB	HK0000225885	2014-08-20	中國股票 - A股	2019-08-22	12.2830	0.5900	21.95
16	摩根中國A股機會基金 CNY	HK0000206067	2014-08-18	中國股票 - A股	2019-08-22	17.9800	0.5590	38.18
17	東方匯理富時中國A50指數ETF HKD	-	2016-10-31	中國股票 - A股	2017-03-31	11.7212	0.5140	4.68
18	嘉實中國A股研究精選基金 A HKD	HK0000186863	2014-03-07	中國股票 - A股	2016-08-08	107.3580	0.4610	-6.18
19	嘉實中國A股研究精選基金 A RMB	HK0000186327	2014-03-11	中國股票 - A股	2019-08-22	176.3950	0.4580	32.36
20	易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC	HK0000155934	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	104.0900	0.4340	1.24
21	惠理中國A股優選基金 A EUR Hg	HK0000220068	2014-11-12	中國股票 - A股	2019-08-22	12.0900	0.4150	17.20
22	惠理中國A股優選基金 A CADHg	HK0000220126	2014-11-12	中國股票 - A股	2019-08-22	12.1200	0.4140	25.93
23	惠理中國A股優選基金 A CNH	HK0000220001	2014-10-16	中國股票 - A股	2019-08-22	14.8100	0.4070	19.51
24	惠理中國A股優選基金 A GBP Hg	HK0000220084	2014-11-12	中國股票 - A股	2019-08-22	12.3400	0.4070	16.58
25	易方達中證100 A 股指數ETF	-	2012-08-27	中國股票 - A股	2019-08-22	40.8400	0.3930	27.93

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