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基金分类:
中國股票
人民幣債券
亞洲股債混合
基金份额:
A类
B类
I类
--基金公司--
A 安信資產管理(香港)有限公司
B 貝萊德資產管理北亞有限公司
B 博時基金(國際)有限公司
D 大成國際資產管理有限公司
D 大成基金管理有限公司
D 東方匯理資產管理香港有限公司
G 工銀瑞信資產管理(國際)有限公司
G 廣發國際資產管理有限公司
G 廣發資產管理(香港)有限公司
G 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
G 國信證券(香港)資產管理有限公司
H 海富通資產管理(香港)有限公司
H 海通資產管理(香港)有限公司
H 恒生投資管理有限公司
H 弘收投資管理(香港)有限公司
H 華安資產管理(香港)有限公司
H 華夏基金(香港)有限公司
H 華夏基金管理有限公司
H 惠理基金管理香港有限公司
H 匯豐環球投資管理(香港)有限公司
H 匯添富資產管理(香港)有限公司
H 滙豐環球投資管理(香港)有限公司
J JF資產管理有限公司
J 嘉實國際資產管理有限公司
J 嘉實基金管理有限公司
J 交銀國際資產管理有限公司
L 里昂另類投資管理有限公司
N 南方東英資產管理有限公司
S 上投摩根基金管理有限公司
S 上投摩根資產管理(香港)有限公司
S 申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司
S 盛寶資產管理有限公司
T 泰康資產管理 (香港) 有限公司
W 未來資產投資信託有限公司
W 未來資產環球投資(香港)有限公司
Y 易方達資產管理 (香港) 有限公司
Z 招商證券資產管理(香港)有限公司
Z 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
Z 中銀香港資產管理有限公司
快照
业绩
投资组合
购买信息
基金名称
ISIN
成立日期
基金分类
净值日期
单位净值
(元)
净值日变动
(%)
今年以来
回报(%)
1
國信人民幣復興基金 P RMB
HK0000178738
2014-04-02
人民幣債券 - 在岸
2015-08-14
109.4400
5.5250
6.82
2
華夏滬深300指數ETF
HK0000110269
2012-07-16
中國股票 - A股
2019-02-18
35.0904
3.1820
14.15
3
海通滬深 300 指數 ETF
-
2014-03-06
中國股票 - A股
2019-02-18
12.4895
3.1540
13.97
4
價值中國A股ETF
HK0000240686
2015-03-19
中國股票 - A股
2019-02-18
6.2580
2.7670
11.86
5
東方匯理富時中國A50指數ETF RMB
HK0000308285
2016-10-31
中國股票 - A股
2019-02-18
11.9070
2.6100
14.21
6
華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF
HK0000158250
2013-08-26
中國股票 - A股
2017-11-09
13.1098
0.6590
27.05
7
招商中國靈活策略基金 A
HK0000099785
2012-03-12
大中華股債混合
2019-02-15
96.1650
0.5560
2.73
8
東方匯理富時中國A50指數ETF HKD
-
2016-10-31
中國股票 - A股
2017-03-31
11.7212
0.5140
4.68
9
嘉實中國A股研究精選基金 A HKD
HK0000186863
2014-03-07
中國股票 - A股
2016-08-08
107.3580
0.4610
-6.18
10
易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC
HK0000155934
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
104.0900
0.4340
1.24
11
工銀瑞信人民幣固定收益基金 I
HK0000156874
2013-09-06
人民幣債券 - 在岸
2018-05-18
107.7800
0.3260
2.16
12
弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類 歐元單位
HK0000204591
2014-07-09
人民幣債券 - 在岸
2016-11-11
125.4600
0.2640
2.23
13
海富通(香港)中國高收益債券基金 B
HK0000170859
2014-01-23
人民幣高收益債券
2019-01-31
99.1600
0.2220
-
14
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 H
HK0000174992
2013-12-09
人民幣債券 - 在岸
2015-06-23
112.3500
0.2050
8.42
15
易方達人民幣中國內地純債基金 A USD INC
HK0000155967
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
9.8200
0.2040
-0.75
16
易方達人民幣中國內地純債基金 I USD INC
HK0000156007
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
9.9900
0.2010
-0.76
17
易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC
HK0000155959
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
98.2300
0.1730
-0.84
18
泰康開泰中國企業債券基金 A USD Acc
HK0000200417
2014-12-02
人民幣債券 - 在岸
2019-02-15
9.8400
0.1730
0.66
19
滙豐全方位中國債券基金 AC HKD
HK0000200334
2014-07-14
人民幣債券
2017-01-11
9.8520
0.1730
0.77
20
易方達人民幣中國內地純債基金 I CNY INC
HK0000141249
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
99.7500
0.1710
0.60
21
泰康開泰中國企業債券基金 I HKD Acc
HK0000200490
2014-06-18
人民幣債券 - 在岸
2019-02-15
9.9870
0.1710
0.55
22
易方達中華交易服務中國120指數ETF
HK0000156148
2013-10-21
中國股票
2018-05-28
11.7600
0.1700
-18.53
23
易方達人民幣中國內地純債基金 I HKD INC
HK0000155991
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
99.9100
0.1700
-0.81
24
易方達人民幣中國內地純債基金 A CNY INC
HK0000141223
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
97.3500
0.1540
0.50
25
易方達人民幣中國內地純債基金 I CNY ACC
HK0000141231
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
112.3600
0.1520
0.53
共有记录数:
183
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