晨星网--照亮投资人生

历年基金奖

晨星产品
- 授权数据及工具
- 晨星授权数据
- 基金超市授权工具及资讯
- 软件平台
- 晨星全球投资研究平台
- 资产配置软件
- 基金评鉴
- 评鉴和指南
- 投资咨询
- 咨询服务
- 出版物
- 晨星海外出版物
- 其他
- 晨星指数产品
- 晨星网站广告和赞助

晨星中国

黄页

RQFII龙虎榜

基金分类：

中國股票人民幣債券亞洲股債混合

基金份额：

A类B类I类

快照业绩投资组合购买信息

	基金名称	ISIN	成立日期	基金分类	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (%)	今年以来回报(%)
1	國信人民幣復興基金 P RMB	HK0000178738	2014-04-02	人民幣債券 - 在岸	2015-08-14	109.4400	5.5250	6.82
2	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	HK0000158250	2013-08-26	中國股票 - A股	2017-11-09	13.1098	0.6590	27.05
3	博時富時中國 A50 指數 ETF	-	2013-12-04	中國股票 - A股	2019-10-21	7.0700	0.6130	31.19
4	價值中國A股ETF	HK0000240686	2015-03-19	中國股票 - A股	2019-10-21	6.7451	0.6040	20.66
5	東方匯理富時中國A50指數ETF RMB	HK0000308285	2016-10-31	中國股票 - A股	2019-10-21	14.0683	0.5730	35.04
6	南方富時中國 A50 ETF	HK0000112307	2012-08-28	中國股票 - A股	2019-10-21	13.6467	0.5640	36.14
7	東方匯理富時中國A50指數ETF HKD	-	2016-10-31	中國股票 - A股	2017-03-31	11.7212	0.5140	4.68
8	嘉實中國A股研究精選基金 A HKD	HK0000186863	2014-03-07	中國股票 - A股	2016-08-08	107.3580	0.4610	-6.18
9	弘收人民幣債券基金 2A (累積) 類美元單位	HK0000204534	2014-07-04	人民幣債券 - 在岸	2019-10-17	95.9100	0.4400	0.94
10	弘收人民幣債券基金 2A (分派) 類美元單位	HK0000204526	2014-07-08	人民幣債券 - 在岸	2019-10-17	84.5200	0.4400	0.93
11	易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC	HK0000155934	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	104.0900	0.4340	1.24
12	南方神州人民幣基金I USD Acc	HK0000186046	2014-07-08	人民幣債券 - 在岸	2019-10-17	9.0600	0.3320	3.25
13	南方神州人民幣基金I HKD Acc	HK0000186053	2014-06-04	人民幣債券 - 在岸	2019-10-17	9.2000	0.3270	3.17
14	工銀瑞信人民幣固定收益基金 I	HK0000156874	2013-09-06	人民幣債券 - 在岸	2018-05-18	107.7800	0.3260	2.16
15	華夏滬深300指數ETF	HK0000110269	2012-07-16	中國股票 - A股	2019-10-21	39.6521	0.2880	28.99
16	海通滬深 300 指數 ETF	-	2014-03-06	中國股票 - A股	2019-10-21	14.0491	0.2820	29.30
17	弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類歐元單位	HK0000204591	2014-07-09	人民幣債券 - 在岸	2016-11-11	125.4600	0.2640	2.23
18	易方達人民幣固定收益基金A 類美元（累積）	HK0000224326	2014-12-19	人民幣債券 - 在岸	2019-10-18	11.6700	0.2580	6.07
19	南方東英滬深300精明ETF	HK0000268315	2015-10-23	中國股票 - A股	2019-10-21	13.3071	0.2550	24.84
20	南方東英MSCI中國A國際ETF	HK0000273489	2015-11-26	中國股票 - A股	2019-10-21	11.1816	0.2500	26.33
21	南方神州人民幣基金A USD Acc	HK0000186020	2014-06-20	人民幣債券 - 在岸	2019-10-17	8.7600	0.2290	2.79
22	海富通(香港)中國高收益債券基金 B	HK0000170859	2014-01-23	人民幣高收益債券	2019-01-31	99.1600	0.2220	-
23	中銀香港全天候中國高息債券基金 C HKD	HK0000140365	2013-03-22	其他債券	2019-10-18	9.2800	0.2160	7.97
24	上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 H	HK0000174992	2013-12-09	人民幣債券 - 在岸	2015-06-23	112.3500	0.2050	8.42
25	易方達人民幣中國內地純債基金 A USD INC	HK0000155967	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	9.8200	0.2040	-0.75

共有记录数:

193

<<<12 3 4 5 6 7 8 >>>

每页行数

关于晨星网

晨星中国

关于我们信息披露广告资讯招聘信息晨星产品联系晨星晨星基金奖晨星指数晨星方法晨星新闻

全球官网

美国中国香港中国台湾澳大利亚加拿大法国德国意大利新西兰挪威西班牙英国瑞士